疯狂逆袭后大宗商品空头们开始全线反击通信配件手动磨床电暖气轴承电动扳手Rra
疯狂逆袭后 大宗商品空法兰闸阀头们开始全线反击
大宗商品近几周的疯狂涨势在本周二暂告一段落,空头全面反扑,并且影响已经传导至股票和外汇市场。
分市场来看:
美原油暴跌3.7%,布仑特原油连涨六日后回落至40美元下方。
中国商品期货夜盘,“黑色系”金属如焦炭、焦煤、动力煤、螺纹钢等集体跌停,沥青、沪镍、沪锡也大幅杀跌封上跌国内空前火热的锂电池市场正在构成中日韩3国杀的新格局停板,仅铁矿石相对抗跌。
在能源和矿业股的拖累下,标普500,道乳品机械琼斯工业均指、纳斯达克综指、富时泛欧绩优300指数等主要发达国家股指周二全线收跌。标普500为两周来最大单日跌幅,罗素2000能源指数更是创下2014年11月依赖最大跌幅。
代表新兴市场股市的MSCI EM指数,周二也结束了七连涨,主要因中国出口数据创下2009年以来最大跌幅,显示全球需求仍然疲软。其中,大型铁矿石生产商——巴西淡水河谷股价跌5.5%。
因本国经济依赖大宗商品出口,所以“商品货币”属性较强的澳元、加元对美元分别下跌0.3%、0.96%,南非兰特下挫1.1%。
有恐慌指数之称的芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数(VIX)周二再度上升7.6%至18.7。
消息面上,昨日影响最大的一件事便是糟糕的中国2月进出口数据,其中出口按美元计同比创2009年5月以来近七年最大降幅,同时也是史上第三大降幅,对主要市场出口均下滑明显。汇丰经济学家屈宏斌认为,外需持续萎靡仍是出口下滑的主因。
“中国数据显示了全球经济正在放缓的趋势未变,”JonesTrading策略师Yousef Abbasi表示,“接下来的欧央行利率决议和德拉吉讲话可滑翔伞能加深市场的避险情绪。”
“钢铁价格此前受到中国削减产能的预期影响,”Wood Mackenzie金属部门负责人Julian Kettle 表示,“但让我们回到现实,这些不过是基于承诺的预期罢了。”
根据美银美林的测算,尽管中国计划削减50万个钢铁行业的岗位,但速度将不会很快,并且,就算削减了上述产恩,钢铁供给仍将在相当长一段时间里维持过剩状态。
去年中期以来,中国铁矿石进口量大幅增加,但在华泰证券看来,这并不意味着中国需求正在复苏。华泰期货分析师徐惠民表示:“铁矿石期货疯狂的上涨令滗水器贸易商和钢厂吃惊,因为他们尚未见到现货订单有相应的增加。”
华泰证券在报告中指出,从供给角度看,也没有理由认为国际铁矿石的真实目前供给出现了压缩。国际铁矿石四巨头的铁矿石产量没有明显削减,中国的港口到货量及库存量都同步上升,上游仍有去库存的任务,暗示本轮上涨行情难以持久。
此外,今日北京时间05需纳入合并报表的仅全资子公司新疆白鹭纤维有限公司1家:30,美国公布了上周API原油库存增加440万桶,较上周的991万桶锐减一半。相对利好的消息后,油价微幅反弹0.2美元,但仍未能逆转跌势。
摩根士丹利的分析师们认为,本轮油价的反弹多数还是跟美元走弱有关。此外,全球股市普遍反弹、美国经济数据改善、OPEC不断传出的要维稳油价的声音等等,都成为油价的支撑。但原油供应过剩问题依然严重,过高的库存水平是制约油价上涨空间的另一大因素。并且上周末中国发布的下一个五年计划,其中对化石能源消耗、排放、新能源的使用等政策并不利于油价。
“市场对再通胀、改组和杠杆复苏的看法推动大宗商品价格过早大涨,我们认为这不会持续下去,”高盛在周二的报告中表示。该行表示,对黄金维持偏空看法、油价将在40~20美元之间波动;铜价可能下跌10%至每公吨4500美元;铁矿石的涨势是暂时的,年底或跌至每吨35美元。
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